Cancelación de Terceros

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Herramienta que permite cancelar saldos a un tercero y/o cuenta principal, siendo asignados a otro tercero y/o cuenta secundaria.

Se recomienda Actualizar Saldos antes de correr el proceso.

Nota: se realiza únicamente por tercero NO por subtercero.

Para cualquiera de las 3 opciones se requiere que exista un tipo de comprobante de clase: Nota de contabilidad y con el código NS3.

Para acceder a este proceso debe ingresar por la Ruta: Procesos/Contables/Cancelación de terceros.

Opción 1: contra un solo registro

• Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.

• Seleccionar a qué tercero se enviarán los saldos.

• Digitar la cuenta destino.

• Seleccionar el periodo contable.

De esta manera, el sistema causará todo el saldo que tenga la cta. 130505 al tercero que relacionen en esta opción.

Opción 2: los mismos registros respetando las cuentas, los centros de costo y comprobantes afectados.

• Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.

• Seleccionar el tercero al que enviarán los saldos.

• Seleccionar el periodo contable.

Opción 3: los mismos registros respetando los terceros, los centros de costos, comprobantes afectados, pero con la segunda cuenta.

• Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.

• Digitar la cuenta destino.

• Selecciona el período contable.

Se recomienda Actualizar Saldos antes de ejecutar este proceso y el sistema elaborará el tipo de comprobante de clase: Nota de contabilidad con el código NS3 en el período de cierre.

Finalmente, seleccione el icono Procesar y el sistema lo ejecutará. Además, podrá obtener material audiovisual de Cancelación de Terceros.