Cancelación de Terceros
- Administrador
- 12 sept 2023
- 3 min de lectura
Actualizado: 3 jul
Procesos \ Contables \ Cancelación de Terceros
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La cancelación de terceros es un proceso contable que permite cruzar los saldos pendientes de un tercero cancelando las obligaciones y derechos registrados en la cartera, sin necesidad de realizar un movimiento adicional de recaudo o pago. Se recomienda Actualizar Saldos antes de correr el proceso.
Nota: este proceso se realiza únicamente por tercero NO por subtercero.
Para realizar el proceso de cancelación de terceros, cualquiera que sea el método utilizado, es indispensable tener configurado un tipo de comprobante de Nota de Contabilidad y crearlo con el código "NS3". Para crear este tipo de comprobante, diríjase a la ruta: Archivos/ Catálogo de Tipos de Comprobante y seleccione la opción "Nuevo".
En el campo "Clase" elija "Nota de Contabilidad" y asigne el código "NS3". En el nombre puede registrar un nombre representativo, por ejemplo, "Cancelación de Terceros", con el fin de identificar fácilmente el comprobante que será utilizado en este proceso.
Para acceder a este proceso debe ingresar por la ruta: Procesos/Contables/Cancelación de terceros.
Método 1. Contra un solo registro
Este método permite cancelar los saldos pendientes del tercero mediante un único registro contable. El sistema totaliza los valores de la cuenta asignada y genera un solo movimiento de cancelación contra la segunda cuenta asignada como contrapartida, sin discriminar cada uno de los documentos involucrados.
Este método es recomendado cuando no se requiere conservar el detalle individual de los comprobantes afectados y se busca realizar de forma consolidada.
Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.
Seleccionar a qué tercero se enviarán los saldos.
Digitar la cuenta destino.
Seleccionar el periodo contable.
Seleccione "Usar el tipo de comprobnte NS3".
De esta manera, el sistema causará todo el saldo que tenga la cta. 130505 al tercero que relacionen en esta opción.
Método 2. Contra cada registro
Este método permite realizar la cancelación de los saldos de la cuenta consultada contra la misma cuenta, generando un movimiento independiente para cada documento. A diferencia del método contra un solo registro, el sistema no consolida los saldos, sino que registra la cancelación documento por documento, conservando la información asociada a cada movimiento, como el centro de costo, el tipo y número de comprobante.
Este método es recomendable cuando se requiere mantener la trazabilidad de cada documento cancelado y conservar el detalle de los movimientos.
Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.
Seleccionar el tercero al que enviarán los saldos.
Seleccionar el periodo contable.
Seleccione "Usar el tipo de comprobnte NS3".
Método 3. Los mismos registros con la segunda cuenta
Este método realiza la cancelación de los saldos respetando el detalle de cada movimiento, conservando los terceros, centros de costo y comprobantes afectados. Sin embargo, a diferencia del método contra cada registro, la compensación se realiza utilizando la segunda cuenta contable configurada para el proceso.
Este método es recomendable cuando la cancelación debe registrarse en una cuenta contable diferente a la cuenta original, manteniendo la trazabilidad y el detalle de cada documento involucrado en la compensación.
Digitar la cuenta que actualmente tiene el saldo por tercero.
Digitar la cuenta destino.
Selecciona el período contable.
Seleccione "Usar el tipo de comprobnte NS3".
Finalmente, seleccione el icono Procesar y el sistema lo ejecutará.
Además, podrá obtener material audiovisual de Cancelación de Terceros.
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